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只读投影 · 账本更新 2026-08-11T06:05:52+08:00

MARKET SHAPE GATE

六大指数形态概率

行情截至 2026-08-10
REGIME ENGINE主要指数形态概率分析

风险提示:本数据基于市场公开数据和机构研究报告,不代表本人主观建议。

01 · CAUSAL FEATURES十维因果结构特征

多周期趋势、ATR偏离、均线斜率、效率、回撤、波动切换与穿越率。

02 · LATENT REGIMESticky HMM + 样本外校准

3/4/5隐状态按BIC选模;过滤后验经MA5平滑,禁止使用未来行情。

03 · EVIDENCE FUSION有界多证据结构集成

HMM 55%|方向结构25%|箱体质量15%|MA10短周期5%;MA10最大影响仅5个百分点。

恒生科技指数

513180.SH 代理

左侧 21%震荡 44%右侧 35%

互斥模型后验 · 合计100%

20日+4.0%;距60日高点-5.4%;方向结构分+0.39;箱体质量0.80;距MA20+2.0%;MA10短周期分+0.69;箱体检验未通过。

科创板指数

588000.SH 代理

左侧 44%震荡 42%右侧 14%

互斥模型后验 · 合计100%

20日-12.6%;距60日高点-21.7%;方向结构分-0.32;箱体质量0.75;距MA20-0.6%;MA10短周期分+0.30;左侧结构检验通过;箱体检验未通过。

创业板指数

159915.SZ 代理

左侧 41%震荡 40%右侧 19%

互斥模型后验 · 合计100%

20日-5.1%;距60日高点-19.0%;方向结构分-0.39;箱体质量0.62;距MA20+0.5%;MA10短周期分+0.54;左侧结构检验通过;箱体检验未通过。

沪深300指数

510300.SH 代理

左侧 28%震荡 48%右侧 24%

互斥模型后验 · 合计100%

20日+0.3%;距60日高点-6.5%;方向结构分-0.14;箱体质量0.73;距MA20+1.1%;MA10短周期分+0.45;左侧结构检验通过;箱体检验通过。

费城半导体指数

SOXX 可交易代理

左侧 27%震荡 50%右侧 23%

互斥模型后验 · 合计100%

20日-6.5%;距60日高点-17.1%;方向结构分-0.08;箱体质量0.88;距MA20+2.7%;MA10短周期分+0.49;箱体检验通过。

纳斯达克指数

513100.SH 代理

左侧 16%震荡 45%右侧 39%

互斥模型后验 · 合计100%

20日+4.3%;距60日高点-4.4%;方向结构分+0.35;箱体质量0.77;距MA20+5.2%;MA10短周期分+1.00;箱体检验未通过。

ACTIVE PROJECTS

正在进行的项目

编号、名称、阶段和详情跳转来自同一份账本投影。

01

【右侧尝试】INTC英特尔项目

已满档 1/1 · 观察止盈止损

查看详情

02

【右侧尝试】SOXL项目

已满档 1/1 · 观察止盈止损

查看详情

03

【企稳震荡】DRAM项目

已满档 1/1 · 观察止盈止损

查看详情

PLAN · CONFIRM · MONITOR

放弃不切实际的快速回本妄想,一个项目赚1%,用70个项目回本

项目、成交、浮盈浮亏、下一档和风险边界放在同一张页面上。所有仓位和情景均只按净值比例展示,网页不自动下单。

总览模式NO AUTO-ORDER
执行中项目3未关闭计划
已占用净值64.62% NAV只统计已确认成交
组合浮盈亏+1.13% NAV按当前可靠行情
待确认提醒1需要人工确认

01INTC

【右侧尝试】INTC英特尔项目

美国 · 美元 · active · 已满档 1/1 · 观察止盈止损

当前价格$101.65verified close · 2026-08-07T16:00:00-04:00 · 延迟行情

日K执行图买入横线每日随数据更新

【右侧尝试】INTC英特尔项目 日K与分档买入线

行情截至 2026-08-10 · verified close

60日做T统计截至 2026-08-10 · 60 个完整交易日 · 日K近似
上冲中位 / 均值2.27% / 2.84%
下探中位 / 均值3.13% / 3.95%
75分位上冲 / 下探3.75% / 5.68%
收盘偏离中位2.00%

上涨做T
盘中涨到 4.96%

胜率 63.6% · 触发 11 次 / 18.3% · 样本正常

中位边际 +1.81%,均值边际 +1.46%

下跌做T
盘中跌到 8.47%

胜率 100.0% · 触发 6 次 / 10.0% · 样本偏少

中位边际 +3.13%,均值边际 +2.72%

口径:以开盘价为基准;高抛T统计“触及阈值卖出、收盘买回”,低吸T统计“触及阈值买入、收盘卖出”。日K不能判断盘中先后顺序,A股/港股按有底仓条件理解。

项目标的形态概率
【右侧尝试】INTC英特尔项目
标的自身结构集成回退 · 方向60% · 箱体35% · MA10短周期5% · 概率收缩 · 截至 2026-08-10 · verified close

左侧 30%震荡 49%右侧 21%

20日-5.4%;距60日高点-30.8%;方向结构分-0.21;箱体质量0.84;距MA20+0.9%;MA10短周期分+0.60;左侧结构检验通过;箱体检验通过。

个股形态框架
右侧尝试
先判个股形态;杀跌后震荡先用60%修复箱体,再用MA20估算中枢。

当前项目未启用MA20中枢;先看形态硬门和失效位。

标的右侧概率21.0%
标的震荡概率49.0%
标的左侧概率30.0%
评估关键数据固定规则硬门:震荡胜率≥50% · 赔率≥1.6 · 最大盈利≥1.1% NAV
形态 / 硬门 右侧尝试 · 硬门通过 用户已确认仓位;退出纪律满足3% NAV最大亏损约束与1.6以上赔率硬门。
下一档成交 没有后续买入档位。 未来 60 个交易日口径
全部建仓 单笔仓位已由用户确认完成。 只按计划顺序成交,不跨档补买
固定盈利 / 目标 右侧项目不写伪精确胜率,执行重点是站稳确认区后让利润奔跑,否则按止损退出。 震荡项目用固定规则盈利概率;右侧项目用固定目标完成率
期望净值贡献 使用固定止损与两段止盈情景约束,不做收益保证。 按实际可能成交手数加权
赔率 1.81 全计划止盈 / 止损情景
最大净值盈利 +5.412% NAV 必须不低于 +1.1% NAV
最大净值亏损 -2.998% NAV 全计划触发止损情景
项目评估

用户明确要求今天清空旧项目后,INTC作为第01号项目保留:成本95.46美元,仓位23.44% NAV。项目定义为右侧尝试,不再追加买入,只执行退出纪律。按“单项目最多亏3% NAV”反推,收盘止损价从旧81.80上移至83.25;若完成日收盘跌破83.25,触发止损提醒。止盈采用两手:110美元止盈50%,125美元止盈50%,加权止盈117.50。这样第一手可以在前高/MA50附近先兑现,第二手保留右侧延伸空间。按当前参数,最大预计净值亏损约3.00% NAV,最大预计净值盈利约5.41% NAV,赔率约1.81。右侧项目关键不是补仓,而是看价格能否持续站稳前高与中期均线;若无法延续,则按止损纪律退出。

止损$83.25
止盈50% @ $110.00 · 50% @ $125.00
已占用净值23.44% NAV
平均成本$95.46
浮盈亏+1.52% NAV

预计最大净值亏损-3.00% NAV全计划止损情景
预计最大净值盈利+5.41% NAV全计划止盈情景

动态止盈 · 贼不走空已启动
启动进度1/1 档(需1档)
锁盈线各档成本 +2%
提醒暂无

分档执行进度1/1 档
第1档23.44% NAV

$95.46

累计 23.44% NAV

已成交

下一动作:等待退出没有尚未成交的买入档位
止损 $83.25止盈 50% @ $110.00 · 50% @ $125.00
02SOXL

【右侧尝试】SOXL项目

美国 · 美元 · active · 已满档 1/1 · 观察止盈止损

当前价格$140.25verified close · 2026-08-07T16:00:00-04:00 · 延迟行情

日K执行图买入横线每日随数据更新

【右侧尝试】SOXL项目 日K与分档买入线

行情截至 2026-08-10 · verified close

60日做T统计截至 2026-08-10 · 60 个完整交易日 · 日K近似
上冲中位 / 均值4.85% / 5.73%
下探中位 / 均值5.49% / 7.22%
75分位上冲 / 下探8.15% / 9.43%
收盘偏离中位5.68%

上涨做T
盘中涨到 12.47%

胜率 83.3% · 触发 6 次 / 10.0% · 样本偏少

中位边际 +3.44%,均值边际 +2.29%

下跌做T
盘中跌到 17.44%

胜率 83.3% · 触发 6 次 / 10.0% · 样本偏少

中位边际 +5.72%,均值边际 +4.04%

口径:以开盘价为基准;高抛T统计“触及阈值卖出、收盘买回”,低吸T统计“触及阈值买入、收盘卖出”。日K不能判断盘中先后顺序,A股/港股按有底仓条件理解。

项目标的形态概率
【右侧尝试】SOXL项目
标的自身结构集成回退 · 方向60% · 箱体35% · MA10短周期5% · 概率收缩 · 截至 2026-08-10 · verified close

左侧 35%震荡 45%右侧 20%

20日-21.4%;距60日高点-56.8%;方向结构分-0.32;箱体质量0.82;距MA20-4.5%;MA10短周期分+0.36;左侧结构检验通过;箱体检验通过。

个股形态框架
右侧尝试
先判个股形态;杀跌后震荡先用60%修复箱体,再用MA20估算中枢。

当前项目未启用MA20中枢;先看形态硬门和失效位。

标的右侧概率20.0%
标的震荡概率45.0%
标的左侧概率35.0%
评估关键数据固定规则硬门:震荡胜率≥50% · 赔率≥1.6 · 最大盈利≥1.1% NAV
形态 / 硬门 右侧尝试 · 硬门通过 用户指定已持仓项目;满足3% NAV最大亏损约束、1.6以上赔率和1.1% NAV以上盈利硬门。
下一档成交 没有后续买入档位。 未来 60 个交易日口径
全部建仓 单笔仓位已由用户确认完成。 只按计划顺序成交,不跨档补买
固定盈利 / 目标 杠杆ETF项目不写伪精确胜率,执行重点是半导体右侧修复是否延续。 震荡项目用固定规则盈利概率;右侧项目用固定目标完成率
期望净值贡献 使用固定止损与固定止盈情景约束,不做收益保证。 按实际可能成交手数加权
赔率 1.94 全计划止盈 / 止损情景
最大净值盈利 +5.829% NAV 必须不低于 +1.1% NAV
最大净值亏损 -3.000% NAV 全计划触发止损情景
项目评估

用户指定SOXL成本138.392美元、仓位15.63% NAV、190美元止盈,作为清空旧项目后的第02号项目。SOXL是三倍杠杆半导体ETF,项目本质不是低波动持有,而是押注费半企稳后右侧修复的弹性。按“单项目最多亏3% NAV”反推,收盘止损价为111.83;若完成日收盘跌破111.83,触发止损提醒。止盈190对应约37.29%的标的涨幅,最大预计净值盈利约5.83% NAV;止损情景最大预计净值亏损约3.00% NAV,赔率约1.94。该项目的关键确认点是费半和SOXL自身能否延续反弹并突破短期压力,而不是下跌后补仓。若指数重新转入左侧,SOXL的杠杆衰减会放大亏损,因此执行纪律只保留一手仓位、一条止损、一条止盈。

止损$111.83
止盈100% @ $190.00
已占用净值15.63% NAV
平均成本$138.39
浮盈亏+0.21% NAV

预计最大净值亏损-3.00% NAV全计划止损情景
预计最大净值盈利+5.83% NAV全计划止盈情景

动态止盈 · 贼不走空已启动
启动进度1/1 档(需1档)
锁盈线各档成本 +2%
提醒暂无

分档执行进度1/1 档
第1档15.63% NAV

$138.39

累计 15.63% NAV

已成交

下一动作:等待退出没有尚未成交的买入档位
止损 $111.83止盈 100% @ $190.00
03DRAM

【企稳震荡】DRAM项目

美国 · 美元 · active · 已满档 1/1 · 观察止盈止损

当前价格$50.60verified close · 2026-08-07T16:00:00-04:00 · 延迟行情

日K执行图买入横线每日随数据更新

【企稳震荡】DRAM项目 日K与分档买入线

行情截至 2026-08-10 · verified close

60日做T统计截至 2026-08-10 · 60 个完整交易日 · 日K近似
上冲中位 / 均值2.10% / 2.87%
下探中位 / 均值2.05% / 3.15%
75分位上冲 / 下探3.83% / 4.74%
收盘偏离中位2.46%

上涨做T
盘中涨到 6.94%

胜率 66.7% · 触发 6 次 / 10.0% · 样本偏少

中位边际 +1.11%,均值边际 +0.49%

下跌做T
盘中跌到 8.34%

胜率 100.0% · 触发 6 次 / 10.0% · 样本偏少

中位边际 +2.35%,均值边际 +2.12%

口径:以开盘价为基准;高抛T统计“触及阈值卖出、收盘买回”,低吸T统计“触及阈值买入、收盘卖出”。日K不能判断盘中先后顺序,A股/港股按有底仓条件理解。

项目标的形态概率
【企稳震荡】DRAM项目
标的自身结构集成回退 · 方向60% · 箱体35% · MA10短周期5% · 概率收缩 · 截至 2026-08-10 · verified close

左侧 37%震荡 45%右侧 18%

20日-13.4%;距60日高点-38.6%;方向结构分-0.33;箱体质量0.83;距MA20-6.8%;MA10短周期分-0.26;左侧结构检验通过;箱体检验通过。

个股形态框架
企稳震荡
先判个股形态;杀跌后震荡先用60%修复箱体,再用MA20估算中枢。

修复震荡区间:$47.80 – $67.92

区间口径:账本区间或60日回退区间

中枢锚:MA20 $56.24

中枢带:$55.39 – $57.08

未设置止盈对比

标的右侧概率18.0%
标的震荡概率45.0%
标的左侧概率37.0%
评估关键数据固定规则硬门:震荡胜率≥50% · 赔率≥1.6 · 最大盈利≥1.1% NAV
形态 / 硬门 企稳震荡 · 硬门通过 用户指定已持仓项目;按3% NAV上限收紧止损以满足1.6赔率硬门。
下一档成交 没有后续买入档位。 未来 60 个交易日口径
全部建仓 单笔仓位已由用户确认完成。 只按计划顺序成交,不跨档补买
固定盈利 / 目标 震荡修复项目按有效低点47.80与60美元止盈评估,固定规则盈利概率估计52%,仅用于纪律约束。 震荡项目用固定规则盈利概率;右侧项目用固定目标完成率
期望净值贡献 使用固定止损与固定止盈情景约束,不做收益保证。 按实际可能成交手数加权
赔率 1.60 全计划止盈 / 止损情景
最大净值盈利 +4.037% NAV 必须不低于 +1.1% NAV
最大净值亏损 -2.522% NAV 全计划触发止损情景
项目评估

用户指定DRAM成本51.814美元、仓位25.55% NAV、60美元止盈,作为清空旧项目后的第03号项目。该项目仍按企稳震荡处理:7月末流动性冲击后的低点不直接当作常态区间,而以47.80美元作为有效震荡低点,观察从底部向上修复。按严格3% NAV亏损反推止损约45.72,但在60止盈下赔率只有约1.35,低于交易系统1.6硬门;因此本次把止损收紧到46.70,最大预计净值亏损约2.52% NAV,仍小于3%上限,同时赔率约1.60。60美元止盈对应约4.04% NAV最大盈利,属于震荡修复上半区兑现,不追求一口气回到前高。执行重点:若完成日收盘跌破46.70,说明47.80有效低点被破坏,按纪律退出;若价格先回到60,按计划止盈。

止损$46.70
止盈100% @ $60.00
已占用净值25.55% NAV
平均成本$51.81
浮盈亏-0.60% NAV

预计最大净值亏损-2.52% NAV全计划止损情景
预计最大净值盈利+4.04% NAV全计划止盈情景

动态止盈 · 贼不走空已启动
启动进度1/1 档(需1档)
锁盈线各档成本 +2%
提醒待确认第1档

分档执行进度1/1 档
第1档25.55% NAV

$51.81

累计 25.55% NAV

已成交

下一动作:等待退出没有尚未成交的买入档位
止损 $46.70止盈 100% @ $60.00

账本更新 2026-08-11T06:05:52+08:00形态数据 2026-08-10