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MARKET SHAPE GATE
六大指数形态概率
风险提示：本数据基于市场公开数据和机构研究报告，不代表本人主观建议。
多周期趋势、ATR偏离、均线斜率、效率、回撤、波动切换与穿越率。
3/4/5隐状态按BIC选模；过滤后验经MA5平滑，禁止使用未来行情。
HMM 55%｜方向结构25%｜箱体质量15%｜MA10短周期5%；MA10最大影响仅5个百分点。
恒生科技指数
513180.SH 代理
互斥模型后验 · 合计100%
20日+2.2%；距60日高点-8.3%；方向结构分-0.21；箱体质量0.74；距MA20-1.4%；MA10短周期分-0.72；左侧结构检验通过；箱体检验未通过。
科创板指数
588000.SH 代理
互斥模型后验 · 合计100%
20日-7.4%；距60日高点-25.6%；方向结构分-0.19；箱体质量0.79；距MA20-2.4%；MA10短周期分-0.28；左侧结构检验通过；箱体检验未通过。
创业板指数
159915.SZ 代理
互斥模型后验 · 合计100%
20日+1.5%；距60日高点-19.0%；方向结构分+0.04；箱体质量0.84；距MA20+0.9%；MA10短周期分-0.08；箱体检验通过。
沪深300指数
510300.SH 代理
互斥模型后验 · 合计100%
20日-0.4%；距60日高点-8.1%；方向结构分-0.17；箱体质量0.85；距MA20-0.4%；MA10短周期分-0.26；左侧结构检验通过；箱体检验通过。
费城半导体指数
SOXX 可交易代理
互斥模型后验 · 合计100%
20日-1.3%；距60日高点-20.7%；方向结构分-0.17；箱体质量0.84；距MA20-1.0%；MA10短周期分-0.51；左侧结构检验通过；箱体检验通过。
纳斯达克指数
513100.SH 代理
互斥模型后验 · 合计100%
20日+4.3%；距60日高点-7.2%；方向结构分+0.05；箱体质量0.76；距MA20+0.2%；MA10短周期分-0.53；箱体检验通过。
ACTIVE PROJECTS
正在进行的项目
编号、名称、阶段和详情跳转来自同一份账本投影。
PLAN · CONFIRM · MONITOR
放弃不切实际的快速回本妄想，一个项目赚1%，用70个项目回本
项目、成交、浮盈浮亏、下一档和风险边界放在同一张页面上。所有仓位和情景均只按净值比例展示，网页不自动下单。
【右侧尝试】INTC英特尔项目
美国 · 美元 · active · 已满档 1/1 · 观察止盈止损
行情截至 2026-08-21 · verified close
盘中涨到 4.96%
胜率 63.6% · 触发 11 次 / 18.3% · 样本正常
中位边际 +1.93%，均值边际 +1.52%
盘中跌到 8.15%
胜率 100.0% · 触发 6 次 / 10.0% · 样本偏少
中位边际 +1.94%，均值边际 +1.94%
口径：以开盘价为基准；高抛T统计“触及阈值卖出、收盘买回”，低吸T统计“触及阈值买入、收盘卖出”。日K不能判断盘中先后顺序，A股/港股按有底仓条件理解。
【右侧尝试】INTC英特尔项目
标的自身结构集成回退 · 方向60% · 箱体35% · MA10短周期5% · 概率收缩 · 截至 2026-08-21 · verified close
20日-2.4%；距60日高点-36.1%；方向结构分-0.24；箱体质量0.84；距MA20-5.9%；MA10短周期分-0.73；左侧结构检验通过；箱体检验通过。
右侧尝试
先判个股形态；杀跌后震荡先用60%修复箱体，再用MA20估算中枢。
当前项目未启用MA20中枢；先看形态硬门和失效位。
| 形态 / 硬门 | 右侧尝试 · 硬门通过 | 用户已确认仓位；退出纪律满足3% NAV最大亏损约束与1.6以上赔率硬门。 |
|---|---|---|
| 下一档成交 | 没有后续买入档位。 | 未来 60 个交易日口径 |
| 全部建仓 | 单笔仓位已由用户确认完成。 | 只按计划顺序成交，不跨档补买 |
| 固定盈利 / 目标 | 右侧项目不写伪精确胜率，执行重点是站稳确认区后让利润奔跑，否则按止损退出。 | 震荡项目用固定规则盈利概率；右侧项目用固定目标完成率 |
| 期望净值贡献 | 使用固定止损与两段止盈情景约束，不做收益保证。 | 按实际可能成交手数加权 |
| 赔率 | 1.81 | 全计划止盈 / 止损情景 |
| 最大净值盈利 | +5.412% NAV | 必须不低于 +1.1% NAV |
| 最大净值亏损 | -2.998% NAV | 全计划触发止损情景 |
用户明确要求今天清空旧项目后，INTC作为第01号项目保留：成本95.46美元，仓位23.44% NAV。项目定义为右侧尝试，不再追加买入，只执行退出纪律。按“单项目最多亏3% NAV”反推，收盘止损价从旧81.80上移至83.25；若完成日收盘跌破83.25，触发止损提醒。止盈采用两手：110美元止盈50%，125美元止盈50%，加权止盈117.50。这样第一手可以在前高/MA50附近先兑现，第二手保留右侧延伸空间。按当前参数，最大预计净值亏损约3.00% NAV，最大预计净值盈利约5.41% NAV，赔率约1.81。右侧项目关键不是补仓，而是看价格能否持续站稳前高与中期均线；若无法延续，则按止损纪律退出。
$95.46
已成交
【右侧尝试】SOXL项目
美国 · 美元 · active · 已满档 1/1 · 观察止盈止损
行情截至 2026-08-21 · verified close
盘中涨到 11.33%
胜率 87.5% · 触发 8 次 / 13.3% · 样本正常
中位边际 +2.30%，均值边际 +3.50%
盘中跌到 15.14%
胜率 57.1% · 触发 7 次 / 11.7% · 样本偏少
中位边际 +3.94%，均值边际 +2.38%
口径：以开盘价为基准；高抛T统计“触及阈值卖出、收盘买回”，低吸T统计“触及阈值买入、收盘卖出”。日K不能判断盘中先后顺序，A股/港股按有底仓条件理解。
【右侧尝试】SOXL项目
标的自身单序列粘性HMM集成 · 4隐状态 · MA5 · 方向结构35% · 箱体15% · MA10短周期5% · 概率收缩 · 截至 2026-08-21 · verified close
20日-11.8%；距60日高点-60.0%；方向结构分-0.20；箱体质量0.83；距MA20-5.8%；MA10短周期分-0.58；左侧结构检验通过；箱体检验通过。
右侧尝试
先判个股形态；杀跌后震荡先用60%修复箱体，再用MA20估算中枢。
当前项目未启用MA20中枢；先看形态硬门和失效位。
| 形态 / 硬门 | 右侧尝试 · 硬门通过 | 用户指定已持仓项目；满足3% NAV最大亏损约束、1.6以上赔率和1.1% NAV以上盈利硬门。 |
|---|---|---|
| 下一档成交 | 没有后续买入档位。 | 未来 60 个交易日口径 |
| 全部建仓 | 单笔仓位已由用户确认完成。 | 只按计划顺序成交，不跨档补买 |
| 固定盈利 / 目标 | 杠杆ETF项目不写伪精确胜率，执行重点是半导体右侧修复是否延续。 | 震荡项目用固定规则盈利概率；右侧项目用固定目标完成率 |
| 期望净值贡献 | 使用固定止损与固定止盈情景约束，不做收益保证。 | 按实际可能成交手数加权 |
| 赔率 | 1.94 | 全计划止盈 / 止损情景 |
| 最大净值盈利 | +5.829% NAV | 必须不低于 +1.1% NAV |
| 最大净值亏损 | -3.000% NAV | 全计划触发止损情景 |
用户指定SOXL成本138.392美元、仓位15.63% NAV、190美元止盈，作为清空旧项目后的第02号项目。SOXL是三倍杠杆半导体ETF，项目本质不是低波动持有，而是押注费半企稳后右侧修复的弹性。按“单项目最多亏3% NAV”反推，收盘止损价为111.83；若完成日收盘跌破111.83，触发止损提醒。止盈190对应约37.29%的标的涨幅，最大预计净值盈利约5.83% NAV；止损情景最大预计净值亏损约3.00% NAV，赔率约1.94。该项目的关键确认点是费半和SOXL自身能否延续反弹并突破短期压力，而不是下跌后补仓。若指数重新转入左侧，SOXL的杠杆衰减会放大亏损，因此执行纪律只保留一手仓位、一条止损、一条止盈。
$138.39
已成交
【企稳震荡】DRAM项目
美国 · 美元 · active · 已满档 1/1 · 观察止盈止损
行情截至 2026-08-21 · verified close
盘中涨到 3.33%
胜率 57.9% · 触发 19 次 / 31.7% · 样本正常
中位边际 +0.77%，均值边际 +0.19%
盘中跌到 7.83%
胜率 66.7% · 触发 6 次 / 10.0% · 样本偏少
中位边际 +1.84%，均值边际 +1.49%
口径：以开盘价为基准；高抛T统计“触及阈值卖出、收盘买回”，低吸T统计“触及阈值买入、收盘卖出”。日K不能判断盘中先后顺序，A股/港股按有底仓条件理解。
【企稳震荡】DRAM项目
标的自身结构集成回退 · 方向60% · 箱体35% · MA10短周期5% · 概率收缩 · 截至 2026-08-21 · verified close
20日+8.4%；距60日高点-28.5%；方向结构分+0.21；箱体质量0.83；距MA20+8.3%；MA10短周期分+0.79；箱体检验通过。
企稳震荡
先判个股形态；杀跌后震荡先用60%修复箱体，再用MA20估算中枢。
修复震荡区间：$47.80 – $67.92
区间口径：账本区间或60日回退区间
中枢锚：MA20 $56.24
中枢带：$55.39 – $57.08
未设置止盈对比
| 形态 / 硬门 | 企稳震荡 · 硬门通过 | 用户指定已持仓项目；按3% NAV上限收紧止损以满足1.6赔率硬门。 |
|---|---|---|
| 下一档成交 | 没有后续买入档位。 | 未来 60 个交易日口径 |
| 全部建仓 | 单笔仓位已由用户确认完成。 | 只按计划顺序成交，不跨档补买 |
| 固定盈利 / 目标 | 震荡修复项目按有效低点47.80与60美元止盈评估，固定规则盈利概率估计52%，仅用于纪律约束。 | 震荡项目用固定规则盈利概率；右侧项目用固定目标完成率 |
| 期望净值贡献 | 使用固定止损与固定止盈情景约束，不做收益保证。 | 按实际可能成交手数加权 |
| 赔率 | 1.60 | 全计划止盈 / 止损情景 |
| 最大净值盈利 | +4.037% NAV | 必须不低于 +1.1% NAV |
| 最大净值亏损 | -2.522% NAV | 全计划触发止损情景 |
用户指定DRAM成本51.814美元、仓位25.55% NAV、60美元止盈，作为清空旧项目后的第03号项目。该项目仍按企稳震荡处理：7月末流动性冲击后的低点不直接当作常态区间，而以47.80美元作为有效震荡低点，观察从底部向上修复。按严格3% NAV亏损反推止损约45.72，但在60止盈下赔率只有约1.35，低于交易系统1.6硬门；因此本次把止损收紧到46.70，最大预计净值亏损约2.52% NAV，仍小于3%上限，同时赔率约1.60。60美元止盈对应约4.04% NAV最大盈利，属于震荡修复上半区兑现，不追求一口气回到前高。执行重点：若完成日收盘跌破46.70，说明47.80有效低点被破坏，按纪律退出；若价格先回到60，按计划止盈。
$51.81
已成交